Sijoitusrahastot A. Berg Finland... - Talous | HS.fi

Sijoitusrahastot A. Berg Finland...

28.11.1996 2:00

Sijoitusrahastot A. Berg Finland 9801 27.11 -0,68 26,11 19,07 26,41 +2,23 +32,32 A. Berg Obligaatio 9803 27.11 +0,08 12,26 11,10 12,26 +0,90 +11,27 0,85 A. Berg Optimal 9802 27.11 -0,54 14,68 11,58 14,81 +1,73 +23,96 A. Berg Markka/10 os. 9856 27.11 0,00 105,34 10,19 105,34 +0,21 +4,01 0,02 Aktia Capital/100 os. 9804 27.11 -0,29 197,80 153,27 199,43 +2,37 +24,28 Aktia Global/100 os. 9807 27.11 -0,52 90,34 74,90 90,82 +5,23 +23,10 Aktia Interest A 9805 20.11 +0,50 118,83 107,52 118,83 +0,27 +11,73 10,00 Aktia Interest B 9806 20.11 +0,50 179,64 162,55 179,64 +0,26 +11,64 Aktia Likvida 100 os. 9861 27.11 +0,01 103,26 99,94 103,26 +0,23 Aktia Secura/100 os. 9808 27.11 -0,21 134,62 108,66 134,91 +2,72 +22,92 Arctos Fenno 9809 27.11 +0,01 131 ,86 119,10 131,86 +1,09 +10,08 Arctos Finland 9811 27.11 -0,68 127 ,43 87,91 128,98 +1,74 +40,30 Arctos Forte 9812 27.11 -0,54 128 ,60 93,82 129,77 +2,27 +33,74 Arctos Futura 9813 27.11 -0,68 189 ,10 119,38 191,57 +4,48 +60,46 Arctos Markka 9869 27.11 +0,02 102 ,19 100,00 102,19 +0,21 Arctos PCA-Sampo Julkisyhteisö 9860 27.11 +0 ,02 111,48 100,66 111,48 +0,85 +9,92 0,45 Diana Korko 9814 26.11 +0,16 123 ,40 113,22 123,40 +0,61 +8,76 Diana Korko+Osake 9853 26.11 -0,16 12,33 9,73 12,35 +3,78 +21,43 Diana Markka 9868 26.11 +0,01 102 ,43 100,00 102,43 +0,23 Diana Osake 9815 26.11 -0,20 167 ,13 117,28 167,48 +4,39 +36,13 Evli Mix 9859 27.11 -0,26 11 ,42 9,44 11,47 +1,60 +14,51 Evli-Global (CHF) 9817 26.11 +1,64 11,74 9,84 11,74 +6,72 +33,24 0,70 Evli-Korko 9845 27.11 +0,02 112 ,08 107,51 112,08 +0,22 +4,54 Evli-Select 9816 27.11 -0,16 30 ,49 21,63 30,70 +4,09 +29,08 Evli-Valtionobligaatio 9846 27.11 +0,05 123,86 109,47 123,86 +0,95 +12,96 9,20 FIM Forte 9854 27.11 -0,08 156 ,95 106,54 157,22 +3,52 +43,43 Gyllenberg Money Manager 9864 27.11 +0 ,01 515,43 500,00 515,43 +0,25 Gyllenberg Bond 9818 27.11 +0,03 600,31 549,43 601,14 +0,93 +10,62 45,00 Gyllenberg Finlandia 9819 27.11 -0,24 740,45 552,22 749,23 +6,11 +27,64 Gyllenberg International 9855 26.11 +0 ,45 624,73 551,48 624,73 +4,75 +20,56 13,00 Gyllenberg Small Firm 9820 27.11 -0,51 726,54 476,68 730,33 +8,83 +56,03 Gyllenberg Teollisuus 9821 27.11 -0,47 941,60 819,21 949,82 +3,60 +17,52 45,00 IB-Multi Korko 9822 26.11 0,00 132 ,35 123,06 132,35 +0,24 +7,78 IB-Multi Lyhyt 9823 26.11 0,00 116 ,72 113,72 116,72 +0,15 +3,03 IB-Multi Osake 9824 26.11 -0,28 123 ,94 91,36 124,29 +2,65 +29,29 Interbank Korko 9875 27.11 +0,19 102,29 100,00 102,29 Interbank Likvidi 9879 27.11 +0,02 100,50 100,00 100,50 Interbank Optimi 9877 27.11 -1,07 105,38 100,00 107,35 Interbank Osake 9878 27.11 -0,65 105,88 99,58 107,34 Interbank Vipu 9876 27.11 -1,83 111 ,92 100,00 114,54 Investa-Lyhytkorko 9867 27.11 +0,02 41,38 39,99 41,38 +0,19 Investa-Obligaatio 9826 27.11 +0,01 52,17 46,58 52,17 +0,81 +11,32 Investa-Osake 9825 27.11 -0,06 81 ,39 56,49 81,86 +1,37 +37,29 Merita Avanti/100 os. 9843 27.11 -0,61 24,19 17,61 24,48 +3,11 +39,29 Merita Fennia/1000 os. 9830 27.11 -0,49 2711,33 1876,97 2739,97 +2,02 +39 ,65 Merita Foresta/1000 os. 9828 27.11 -0 ,33 1192,26 953,16 1198,68 +0,55 +23 ,53 Merita Korko/1000 os. 9862 27.11 0,00 1035,45 1000,00 1035,45 +0,10 Merita Nordia/100 os. 9842 27.11 -1,13 24,35 18,60 24,75 +2,35 +26,20 Merita Obligaatio II/100 os. 9844 27.11 -0 ,04 24,49 22,04 24,50 +1,19 +11,40 1,60 Merita Obligaatio/1000 os. 9827 27.11 +0 ,02 1177,97 1064,46 1177,97 +0,74 +10 ,62 31,00 Merita Optima/1000 os. 9829 27.11 -0,31 1145,39 983,01 1151,15 +1,34 +21 ,07 37,00 OP-Delta 9832 27.11 -0,54 213 ,41 158,32 215,49 +1,79 +30,54 OP-Korko 9833 27.11 +0,04 117 ,74 106,81 117,74 +0,70 +10,17 6,00 OP-Markka 9869 27.11 0,00 102 ,51 100,03 102,51 +0,23 OP-Metsä 9834 27.11 -0,49 147 ,78 115,26 151,45 -0,83 +24,95 OP-Pirkka 9835 27.11 -1,09 143 ,62 89,76 145,51 +4,44 +53,98 OP-Tuotto 9836 27.11 -0,44 117 ,74 100,98 118,31 +1,09 +16,19 8,00 Odin Finland 9831 26.11 -0,35 574 ,53 344,35 576,57 +8,26 +61,00 Odin Maritim 9880 26.11 +0,44 100 ,99 72,60 100,99 +2,89 Odin Norden 9857 26.11 -0,20 254 ,59 158,12 255,12 +4,45 +62,73 Odin Norge 9858 26.11 -0,19 352 ,51 251,95 353,21 +8,23 +46,07 Odin Sverige 9881 26.11 -0,12 139 ,21 84,26 139,39 +6,38 PCF International A/100 os. 9865 20.11 +1 ,04 57,05 50,27 58,98 +0,86 +18,17 PCF International B/100 os. 9866 20.11 +1 ,03 53,85 47,45 55,68 +0,86 +18,16 PCF MK Korko A/100 os. 9838 20.11 +0,42 83,58 76,65 83,58 +0,22 +11,08 PCF MK Korko B/100 os. 9839 20.11 +0,43 71,94 66,91 72,20 +0,22 +11,03 5,00 PSP-Kasvuosake 9871 27.11 +0,13 114 ,89 100,00 114,89 +6,58 PSP-Lyhytkorko 9870 27.11 +0,01 102 ,31 100,00 102,31 +0,26 Presta/1000 os. 9837 27.11 -0,10 685,16 491,36 690,06 +3,82 +42,74 40,00 Selin-Korko 9840 27.11 +0,03 117 ,92 106,76 118,16 +0,94 +9,74 8,09 Selin-Kunta 9852 27.11 +0,03 117 ,45 106,31 118,58 +0,97 +9,83 9,60 Selin-Likvidi 9863 27.11 +0,01 104 ,07 99,80 104,07 +0,21 Selin-Osake 9841 27.11 -0,54 211 ,38 147,66 213,71 +2,20 +36,26 Trevise Korkorahasto Suomi 9873 27.11 0,00 1031,22 999,34 1031,22 +0,20 Trevise Oblig.rahasto Suomi 9874 27.11 +0 ,02 1074,62 1000,00 1074,62 +0,90 Trevise Osakerahasto Suomi 9872 27.11 -0 ,52 1252,32 969,22 1262,98 +6,14