Sijoitusrahastot A. Berg Finland... - Talous | HS.fi

Sijoitusrahastot A. Berg Finland...

5.12.1996 2:00

Sijoitusrahastot A. Berg Finland 9801 04.12 -0,14 27,18 19,07 27,22 +8,02 +34,88 A. Berg Obligaatio 9803 04.12 -0,24 12,27 11,10 12,30 +1,32 +11,36 0,85 A. Berg Optimal 9802 04.12 -0,13 15,07 11,58 15,09 +5,60 +26,25 A. Berg Markka/10 os. 9856 04.12 0,00 105,41 10,19 105,41 +0,23 +3,98 0,02 Aktia Capital/100 os. 9804 04.12 -0,04 206,00 153,27 206,10 +8,39 +27,95 Aktia Global/100 os. 9807 04.12 -0,42 91,50 74,90 91,89 +6,80 +23,89 Aktia Interest A 9805 27.11 +0,14 119,00 107,52 119,00 +0,43 +10,67 10,00 Aktia Interest B 9806 27.11 +0,15 179,91 162,55 179,91 +0,44 +10,67 Aktia Likvida 100 os. 9861 04.12 0,00 103,31 99,94 103,31 +0,28 Aktia Secura/100 os. 9808 04.12 -0,36 137,16 108,66 137,66 +5,72 +24,09 Arctos Fenno 9809 04.12 -1,91 129 ,91 119,10 132,44 -0,12 +8,31 Arctos Finland 9811 04.12 -0,30 131 ,81 87,91 132,21 +6,82 +43,17 Arctos Forte 9812 04.12 -0,36 131 ,41 93,82 131,89 +5,37 +35,36 Arctos Futura 9813 04.12 -0,38 196 ,60 119,38 197,35 +10,38 +62,84 Arctos Markka 9869 04.12 0,00 102 ,26 100,00 102,26 +0,29 Arctos PCA-Sampo Julkisyhteisö 9860 04.12 -0 ,17 111,73 100,66 111,93 +1,42 +10,16 0,45 Diana Korko 9814 03.12 +0,16 123 ,89 113,22 123,89 +1,06 +8,95 Diana Korko+Osake 9853 03.12 +0,48 12,56 9,73 12,56 +6,71 +21,76 Diana Markka 9868 03.12 +0,01 102 ,50 100,00 102,50 +0,27 Diana Osake 9815 03.12 +0,84 172 ,54 117,28 172,54 +9,60 +36,88 Evli Mix 9859 04.12 -0,08 11 ,69 9,44 11,70 +5,22 +16,71 Evli-Global (CHF) 9817 03.12 +1,01 11,98 9,84 11,98 +8,81 +31,64 0,70 Evli-Korko 9845 04.12 0,00 112 ,14 107,51 112,14 +0,26 +4,50 Evli-Select 9816 04.12 -0,37 31 ,66 21,63 31,78 +9,81 +32,78 Evli-Valtionobligaatio 9846 04.12 -0,20 124,18 109,47 124,43 +1,56 +13,21 9,20 FIM Forte 9854 04.12 -0,32 161 ,63 106,54 162,15 +9,06 +41,43 Gyllenberg Money Manager 9864 04.12 0,00 515,61 500,00 515,61 +0,22 Gyllenberg Bond 9818 04.12 -0,16 601,36 549,43 602,36 +1,31 +10,81 45,00 Gyllenberg Finlandia 9819 04.12 -0,04 771,41 552,22 771,73 +11,63 +31,98 Gyllenberg International 9855 03.12 +0 ,41 629,42 551,48 629,42 +5,63 +18,37 13,00 Gyllenberg Small Firm 9820 04.12 +0,26 745,33 476,68 745,33 +11,66 +59,30 Gyllenberg Teollisuus 9821 04.12 -0,16 964,47 819,21 966,02 +7,16 +18,79 45,00 IB-Multi Korko 9822 02.12 +0,01 132 ,41 123,06 132,41 +0,37 +7,52 IB-Multi Lyhyt 9823 02.12 0,00 116 ,78 113,72 116,78 +0,17 +3,01 IB-Multi Osake 9824 02.12 +1,75 127 ,26 91,36 127,26 +6,86 +29,86 Interbank Korko 9875 04.12 -0,10 102,56 100,00 102,67 +2,29 Interbank Likvidi 9879 04.12 0,00 100,60 100,00 100,60 +0,44 Interbank Optimi 9877 04.12 -0,29 109,79 100,00 110,12 +8,91 Interbank Osake 9878 04.12 -0,29 110,28 99,58 110,61 +9,85 Interbank Vipu 9876 04.12 -0,50 117 ,35 100,00 117,95 +15,09 Investa-Lyhytkorko 9867 04.12 +0,02 41,41 39,99 41,41 +0,31 Investa-Obligaatio 9826 04.12 -0,15 52,26 46,58 52,34 +1,37 +11,62 Investa-Osake 9825 04.12 -0,31 84 ,90 56,49 85,17 +7,86 +41,18 Merita Avanti/100 os. 9843 04.12 -0,43 25,02 17,61 25,13 +7,93 +41,81 Merita Fennia/1000 os. 9830 04.12 -0,31 2814,92 1876,97 2823,85 +7,93 +42 ,42 Merita Foresta/1000 os. 9828 04.12 -0 ,67 1237,32 953,16 1245,68 +5,50 +25 ,99 Merita Korko/1000 os. 9862 04.12 0,00 1035,96 1000,00 1036,01 +0,19 Merita Nordia/100 os. 9842 04.12 -0,31 25,08 18,60 25,16 +7,04 +28,27 Merita Obligaatio II/100 os. 9844 04.12 -0 ,16 24,53 22,04 24,57 +1,69 +11,40 1,60 Merita Obligaatio/1000 os. 9827 04.12 -0 ,15 1179,86 1064,46 1181,71 +1,28 +10 ,82 31,00 Merita Optima/1000 os. 9829 04.12 -0,19 1160,33 983,01 1162,55 +3,09 +21 ,64 37,00 OP-Delta 9832 04.12 -0,25 221 ,08 158,32 221,65 +6,38 +33,82 OP-Korko 9833 04.12 -0,09 117 ,87 106,81 117,98 +1,08 +10,18 6,00 OP-Markka 9869 04.12 0,00 102 ,57 100,03 102,57 +0,27 OP-Metsä 9834 04.12 -0,42 153 ,44 115,26 154,10 +4,50 +27,92 OP-Pirkka 9835 04.12 -0,21 145 ,81 89,76 146,12 +5,92 +53,77 OP-Tuotto 9836 04.12 -0,09 119 ,68 100,98 119,79 +3,44 +17,60 8,00 Odin Finland 9831 04.12 +0,32 595 ,80 344,35 595,80 +11,64 +67,10 Odin Maritim 9880 04.12 -0,11 101 ,91 72,60 102,03 +4,56 Odin Norden 9857 04.12 +0,03 263 ,53 158,12 263,53 +8,61 +67,61 Odin Norge 9858 04.12 -0,48 368 ,14 251,95 369,93 +12,00 +53,03 Odin Sverige 9881 04.12 -0,49 141 ,83 84,26 142,53 +8,89 PCF International A/100 os. 9865 27.11 +2 ,33 58,38 50,27 58,98 +4,15 +20,77 PCF International B/100 os. 9866 27.11 +2 ,35 55,12 47,45 55,68 +4,15 +20,79 PCF MK Korko A/100 os. 9838 27.11 +0,17 83,73 76,65 83,73 +0,43 +10,40 PCF MK Korko B/100 os. 9839 27.11 +0,16 72,06 66,91 72,20 +0,41 +10,35 5,00 PSP-Kasvuosake 9871 04.12 +0,15 118 ,28 100,00 118,28 +10,62 PSP-Lyhytkorko 9870 04.12 0,00 102 ,37 100,00 102,37 +0,30 Presta/1000 os. 9837 04.12 0,00 705,17 491,36 705,19 +8,02 +44,72 40,00 Selin-Korko 9840 04.12 -0,19 118 ,10 106,76 118,33 +1,40 +10,13 8,09 Selin-Kunta 9852 04.12 -0,19 117 ,62 106,31 118,58 +1,43 +10,38 9,60 Selin-Likvidi 9863 04.12 0,00 104 ,16 99,80 104,16 +0,28 Selin-Osake 9841 04.12 -0,16 219 ,07 147,66 219,43 +7,75 +39,22 Trevise Korkorahasto Suomi 9873 04.12 0,00 1031,80 999,34 1031,80 +0,24 Trevise Oblig.rahasto Suomi 9874 04.12 -0 ,22 1077,29 1000,00 1079,77 +1,48 Trevise Osakerahasto Suomi 9872 04.12 -0 ,49 1298,74 969,22 1305,21 +11,83